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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 115.00 | | 54 115.00 | 54 115.00 |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 441.00 | | 1 447 441.00 | 1 447 441.00 |
CU Autres participations | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 345.00 | 5 744.00 | | 6 345.00 |
DG Autres réserves | 11 695.00 | 65 795.00 | | 11 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 804.00 | 12 021.00 | | 72 804.00 |
DL TOTAL (I) | 960 844.00 | 953 560.00 | | 960 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 413.00 | 258 170.00 | | 463 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 760.00 | | 5 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 339.00 | 36 543.00 | | 17 339.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 598.00 | 300 539.00 | | 486 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 441.00 | 1 254 099.00 | | 1 447 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 186.00 | 300 539.00 | | 23 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 355 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 376.00 | | 4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 617.00 | 334 966.00 | | 420 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 814.00 | 322 945.00 | | 347 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 804.00 | 12 021.00 | | 72 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 000.00 | | 204 000.00 | 1 176 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 000.00 | | 204 000.00 | 1 176 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -463 412.00 | -1.00 | |
UX Autres créances clients | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
VI Groupe et associés | 463 413.00 | 463 413.00 | 463 413.00 | 463 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 598.00 | 23 186.00 | 463 412.00 | 486 598.00 |