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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 208.00 | 51 066.00 | 295 142.00 | 346 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 283 092.00 | | 1 283 092.00 | 1 283 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 250.00 | 51 066.00 | 1 583 184.00 | 1 634 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 304.00 | 25 374.00 | 88 930.00 | 114 304.00 |
BZ Autres créances | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 568.00 | | 500 568.00 | 500 568.00 |
CF Disponibilités | 427 843.00 | | 427 843.00 | 427 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 105.00 | 25 374.00 | 1 036 730.00 | 1 062 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 356.00 | 76 441.00 | 2 619 914.00 | 2 696 356.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
DG Autres réserves | 1 614 956.00 | | | 1 614 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 489.00 | | | 343 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 250.00 | | | 1 991 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 444.00 | | | 239 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 664.00 | | | 628 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 914.00 | | | 2 619 914.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5.00 | | | 5.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 664.00 | | | 328 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 957.00 | | 549 694.00 | 1 224 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 400.00 | 1 634 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 400.00 | 346 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 519.00 | | 160 090.00 | 326 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 438.00 | | 389 604.00 | 898 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 846.00 | 19 220.00 | 51 066.00 | 31 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 846.00 | 19 220.00 | 51 066.00 | 31 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 445.00 | 239 445.00 | | 239 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 283 092.00 | | 1 283 092.00 | 1 283 092.00 |
UX Autres créances clients | 114 305.00 | 114 305.00 | | 114 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 785.00 | 133 693.00 | 1 283 092.00 | 1 416 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 664.00 | 328 664.00 | | 628 664.00 |