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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 686.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 53 881.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 152 689.00 | |
BF Prêts | | | 1 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 223 506.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 150 327.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 49 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 015 999.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 736.00 | |
CF Disponibilités | | | 89 564.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 346 116.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 569 623.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 378 294.00 | 376 424.00 | | 378 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 841.00 | 231 870.00 | | 424 841.00 |
DL TOTAL (I) | 847 135.00 | 652 294.00 | | 847 135.00 |
DP Provisions pour risques | 30 065.00 | 16 122.00 | | 30 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 065.00 | 16 122.00 | | 30 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 495.00 | 50 797.00 | | 31 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 265.00 | 57.00 | | 8 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 699.00 | | | 86 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 687.00 | 191 017.00 | | 192 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 341.00 | 313 749.00 | | 369 341.00 |
EA Autres dettes | 3 935.00 | 116 826.00 | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 422.00 | 672 446.00 | | 692 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 623.00 | 1 340 862.00 | | 1 569 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 373.00 | 672 446.00 | | 587 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 818.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 627.00 | | 185 844.00 | 211 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 656.00 | | 373 814.00 | 23 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 656.00 | | 355 327.00 | 23 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | 4 630.00 | 2 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 530.00 | | 180 454.00 | 198 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 490.00 | | 760.00 | 10 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 698.00 | 40 498.00 | 7 888.00 | 117 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 1 300.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 447.00 | 39 198.00 | 7 888.00 | 117 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 687.00 | 192 687.00 | | 192 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 827.00 | 109 827.00 | | 109 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 999.00 | 1 015 999.00 | | 1 015 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VB T. V. A. | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 495.00 | 13 145.00 | 18 350.00 | 31 495.00 |
VI Groupe et associés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 975.00 | 1 056 725.00 | 11 250.00 | 1 067 975.00 |
VW T.V.A. | 153 734.00 | 153 734.00 | | 153 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 723.00 | 587 373.00 | 18 350.00 | 605 723.00 |