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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 000.00 | | 771 000.00 | 771 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 965.00 | 7 752.00 | 4 212.00 | 11 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 436.00 | 72 669.00 | 214 767.00 | 287 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 600.00 | 80 421.00 | 1 014 179.00 | 1 094 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
BZ Autres créances | 30 577.00 | | 30 577.00 | 30 577.00 |
CF Disponibilités | 216 130.00 | | 216 130.00 | 216 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 632.00 | | 273 632.00 | 273 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 233.00 | 80 421.00 | 1 287 811.00 | 1 368 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 400.00 | 780 400.00 | | 780 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 880.00 | 54 985.00 | | 66 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 757.00 | 237 908.00 | | 67 757.00 |
DL TOTAL (I) | 915 038.00 | 1 073 293.00 | | 915 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 962.00 | 66 354.00 | | 202 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 645.00 | 21 799.00 | | 12 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 808.00 | 180 671.00 | | 135 808.00 |
EA Autres dettes | 21 358.00 | 26 634.00 | | 21 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 774.00 | 295 458.00 | | 372 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 811.00 | 1 368 751.00 | | 1 287 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 542 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 542 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 276.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 4 471.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | -4 453.00 | | -1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 799.00 | 89 640.00 | | 23 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 425.00 | 1 701 549.00 | | 1 557 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 668.00 | 1 463 641.00 | | 1 489 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 757.00 | 237 908.00 | | 67 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 145.00 | 44 276.00 | | 36 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | 3 988.00 | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 381.00 | 40 288.00 | | 32 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 962.00 | 32 260.00 | 114 102.00 | 202 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 808.00 | 135 808.00 | | 135 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 702.00 | 57 502.00 | 24 200.00 | 81 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 773.00 | 202 071.00 | 114 102.00 | 372 773.00 |