| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 045.00 | | 417 045.00 | 417 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 036.00 | 33 431.00 | 5 606.00 | 39 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 780.00 | 79 114.00 | 423 666.00 | 502 780.00 |
BT Marchandises | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CF Disponibilités | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 178.00 | 79 114.00 | 453 063.00 | 532 178.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 046.00 | 98 089.00 | | 118 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 635.00 | 19 956.00 | | 24 635.00 |
DL TOTAL (I) | 164 681.00 | 140 045.00 | | 164 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 281.00 | 61 617.00 | | 110 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 057.00 | 179 901.00 | | 78 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 608.00 | 37 198.00 | | 47 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 436.00 | 49 281.00 | | 52 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 383.00 | 327 999.00 | | 288 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 063.00 | 468 045.00 | | 453 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 200.00 | | | 503 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 502 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 045.00 | | | 417 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 931.00 | 2 183.00 | | 76 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 931.00 | 2 183.00 | | 76 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 847.00 | 20 333.00 | 56 514.00 | 76 847.00 |
VI Groupe et associés | 58 057.00 | 23 057.00 | 35 000.00 | 58 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VP Divers | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 689.00 | 13 689.00 | 1 000.00 | 14 689.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 383.00 | 176 869.00 | 91 514.00 | 288 383.00 |