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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 484.00 | 56 369.00 | 6 115.00 | 62 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 991.00 | 59 169.00 | 1 615 822.00 | 1 674 991.00 |
BT Marchandises | 104 841.00 | | 104 841.00 | 104 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BZ Autres créances | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 168.00 | | 62 168.00 | 62 168.00 |
CF Disponibilités | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 342.00 | | 227 342.00 | 227 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 333.00 | 59 169.00 | 1 843 164.00 | 1 902 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 121 141.00 | 51 841.00 | | 121 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 735.00 | 109 300.00 | | 103 735.00 |
DL TOTAL (I) | 664 877.00 | 601 141.00 | | 664 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 253.00 | 877 355.00 | | 724 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 543.00 | 258 373.00 | | 320 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 147.00 | 65 911.00 | | 108 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 342.00 | 20 725.00 | | 25 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 287.00 | 1 222 367.00 | | 1 178 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 164.00 | 1 823 509.00 | | 1 843 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 658.00 | | 1 333.00 | 1 673 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 951.00 | | 1 333.00 | 63 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 087.00 | 3 081.00 | | 56 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 087.00 | 3 081.00 | | 56 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 147.00 | 108 147.00 | | 108 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 253.00 | 158 260.00 | 565 993.00 | 724 253.00 |
VI Groupe et associés | 320 543.00 | 320 543.00 | | 320 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 101.00 | | | 153 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VP Divers | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 497.00 | 33 750.00 | 747.00 | 34 497.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 287.00 | 612 293.00 | 565 993.00 | 1 178 287.00 |