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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 433.00 | 110 112.00 | 5 321.00 | 115 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 111 044.00 | | 3 111 044.00 | 3 111 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 585 355.00 | 456 004.00 | 6 129 351.00 | 6 585 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CF Disponibilités | 1 557 528.00 | | 1 557 528.00 | 1 557 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 566 605.00 | | 1 566 605.00 | 1 566 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 151 960.00 | 456 004.00 | 7 695 956.00 | 8 151 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 358 878.00 | 345 892.00 | 3 012 986.00 | 3 358 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 597.00 | 1 327 597.00 | | 1 327 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 760.00 | 132 760.00 | | 132 760.00 |
DH Report à nouveau | 4 941 880.00 | 4 678 489.00 | | 4 941 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 413.00 | 263 390.00 | | 670 413.00 |
DL TOTAL (I) | 7 072 649.00 | 6 402 236.00 | | 7 072 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 167.00 | 1 953.00 | | 16 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 165.00 | 74 883.00 | | 48 165.00 |
EA Autres dettes | 506 074.00 | 1 204 290.00 | | 506 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 307.00 | 1 334 026.00 | | 623 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 956.00 | 7 736 263.00 | | 7 695 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 307.00 | 1 334 026.00 | | 623 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 569 920.00 | | 15 435.00 | 6 569 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 469 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 585 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 433.00 | | | 115 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 454 487.00 | | 15 435.00 | 6 454 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 533.00 | 1 579.00 | 110 112.00 | 108 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 533.00 | 1 579.00 | 110 112.00 | 108 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 111 044.00 | 3 111 044.00 | | 3 111 044.00 |