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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 909.00 | 1 772.00 | 2 137.00 | 3 909.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 989.00 | 1 772.00 | 2 217.00 | 3 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
060 Stock marchandises | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
072 Créances – Autres | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
084 Disponibilités | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 119.00 | | 49 119.00 | 49 119.00 |
110 Total général Actif | 53 108.00 | 1 772.00 | 51 336.00 | 53 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 909.00 | 3 009.00 | 900.00 | 3 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 733.00 | 3 922.00 | 13 812.00 | 17 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 364.00 | 6 931.00 | 19 433.00 | 26 364.00 |
BP En cours de production de services | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BT Marchandises | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 112 070.00 | | 112 070.00 | 112 070.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 949.00 | | 164 949.00 | 164 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 313.00 | 6 931.00 | 184 382.00 | 191 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 156.00 | 57 158.00 | | 17 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 050.00 | 12 109.00 | | 41 050.00 |
222 Production stockée | | 36 000.00 | | |
230 Autres produits | | 987.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 205.00 | 106 254.00 | | 58 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 189.00 | 30 561.00 | | 19 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 440.00 | 112.00 | | 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 78.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 825.00 | 25 373.00 | | 22 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
252 Charges sociales | 1 472.00 | 145.00 | | 1 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 006.00 | 766.00 | | 1 006.00 |
262 Autres charges | 718.00 | | | 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 424.00 | 57 034.00 | | 56 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 782.00 | 49 220.00 | | 1 782.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 076.00 | | |
294 Charges financières | | 45.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 1 658.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 516.00 | 49 593.00 | | 1 516.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935.00 | | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 874.00 | | | 84 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 977.00 | | | 170 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 382.00 | | | 184 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 977.00 | | | 170 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
FA Ventes de marchandises | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
FG Production vendue services | 458 361.00 | | 458 361.00 | 458 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 451.00 | | 497 451.00 | 497 451.00 |
FM Production stockée | | | 2 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 153.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 287.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 559.00 | | | -3 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 002.00 | | | 500 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 067.00 | | | 499 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935.00 | | | 935.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 889.00 | | 20 475.00 | 5 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 809.00 | | 15 833.00 | 5 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 4 641.00 | 80.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778.00 | 4 153.00 | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778.00 | 4 153.00 | | 2 778.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 584.00 | | | 96 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 641.00 | 117 641.00 | | 117 641.00 |
VW T.V.A. | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 977.00 | 170 977.00 | | 170 977.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
ST Autres comptes | 220 224.00 | | | 220 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
YT Sous‐traitance | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 627.00 | | | 91 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 586.00 | | | 251 586.00 |