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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 3 653.00 | | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 619.00 | 19 543.00 | 76.00 | 19 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 818.00 | 115 273.00 | 37 545.00 | 152 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 755.00 | 138 474.00 | 462 281.00 | 600 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
BZ Autres créances | 60 279.00 | | 60 279.00 | 60 279.00 |
CF Disponibilités | 59 329.00 | | 59 329.00 | 59 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 715.00 | | 147 715.00 | 147 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 470.00 | 138 474.00 | 609 996.00 | 748 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 218 766.00 | 218 765.00 | | 218 766.00 |
DH Report à nouveau | -2 738.00 | | | -2 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 422.00 | -2 738.00 | | -38 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 444.00 | 3 594.00 | | 2 444.00 |
DL TOTAL (I) | 246 050.00 | 285 622.00 | | 246 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 885.00 | 181 277.00 | | 167 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 641.00 | 23 408.00 | | 74 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 919.00 | 50 356.00 | | 69 919.00 |
EA Autres dettes | 51 500.00 | 1 500.00 | | 51 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 946.00 | 341 438.00 | | 363 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 996.00 | 627 060.00 | | 609 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 275.00 | 341 438.00 | | 246 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 324.00 | | 614 324.00 | 614 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 324.00 | | 614 324.00 | 614 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 353.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 239.00 | 3 653.00 | | 6 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 239.00 | 3 653.00 | | 6 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 089.00 | -2 503.00 | | -5 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 497.00 | 472 433.00 | | 628 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 919.00 | 475 170.00 | | 666 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 422.00 | -2 738.00 | | -38 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 674.00 | | 21 081.00 | 579 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 658.00 | | | 403 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 389.00 | | 1 049.00 | 171 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 627.00 | | 20 033.00 | 4 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 121.00 | 24 353.00 | | 114 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 463.00 | 24 353.00 | | 110 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 641.00 | 74 641.00 | | 74 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VB T. V. A. | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VC Groupe et associés | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 885.00 | 50 214.00 | 117 671.00 | 167 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 898.00 | | | 84 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 363.00 | | | 98 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 402.00 | 87 102.00 | 2 300.00 | 89 402.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 946.00 | 246 275.00 | 117 671.00 | 363 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |