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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 665.00 | 21 103.00 | 5 561.00 | 26 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 371.00 | 72 309.00 | 65 062.00 | 137 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 299 708.00 | 118 050.00 | 2 181 658.00 | 2 299 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 078.00 | 211 462.00 | 2 408 615.00 | 2 620 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 644.00 | 301 718.00 | 2 124 925.00 | 2 426 644.00 |
BZ Autres créances | 106 276.00 | | 106 276.00 | 106 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CF Disponibilités | 68 564.00 | | 68 564.00 | 68 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 107.00 | 301 718.00 | 2 317 388.00 | 2 619 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 185.00 | 513 181.00 | 4 726 004.00 | 5 239 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
CU Autres participations | 137 911.00 | | 137 911.00 | 137 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 188 142.00 | 1 188 142.00 | | 1 188 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
DH Report à nouveau | 43 949.00 | 293 789.00 | | 43 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 640.00 | 160.00 | | 37 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 980.00 | 1 515 339.00 | | 1 302 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 921.00 | 1 514 241.00 | | 1 493 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 547.00 | 428 933.00 | | 1 011 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 952.00 | 173 889.00 | | 272 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 800.00 | 569 948.00 | | 642 800.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | 17 034.00 | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 024.00 | 2 704 046.00 | | 3 423 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 004.00 | 4 219 386.00 | | 4 726 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 498.00 | 1 280 515.00 | | 2 024 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 506.00 | 56 936.00 | | 54 506.00 |