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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 325.00 | | 2 655 325.00 | 2 655 325.00 |
CF Disponibilités | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 304.00 | | 2 659 304.00 | 2 659 304.00 |
CU Autres participations | 2 655 325.00 | | 2 655 325.00 | 2 655 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 053 800.00 | 2 053 800.00 | | 2 053 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 380.00 | 205 380.00 | | 205 380.00 |
DG Autres réserves | 302 361.00 | 278 592.00 | | 302 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 846.00 | 23 769.00 | | 32 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 387.00 | 2 561 541.00 | | 2 594 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 387.00 | 89 077.00 | | 56 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 530.00 | 6 618.00 | | 8 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 917.00 | 95 695.00 | | 64 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 304.00 | 2 657 236.00 | | 2 659 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844.00 | 15 921.00 | | 6 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 846.00 | 23 769.00 | | 32 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 325.00 | | | 2 655 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 655 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655 325.00 | | | 2 655 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |