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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 399.00 | 3 899.00 | 2 500.00 | 6 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 615.00 | 116 303.00 | 27 311.00 | 143 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068 620.00 | 1 117 990.00 | 950 629.00 | 2 068 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 068.00 | 1 238 193.00 | 981 875.00 | 2 220 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BT Marchandises | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 816.00 | 16 358.00 | 6 457.00 | 22 816.00 |
BZ Autres créances | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
CF Disponibilités | 65 228.00 | | 65 228.00 | 65 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 896.00 | 16 358.00 | 164 537.00 | 180 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 965.00 | 1 254 552.00 | 1 146 412.00 | 2 400 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DH Report à nouveau | 24 046.00 | -64 651.00 | | 24 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 470.00 | 89 964.00 | | 128 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 622.00 | 102 387.00 | | 90 622.00 |
DL TOTAL (I) | 444 405.00 | 327 700.00 | | 444 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 908.00 | 281 255.00 | | 209 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 949.00 | 301 490.00 | | 230 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 225.00 | 174 507.00 | | 97 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 370.00 | 57 488.00 | | 75 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 554.00 | 67 855.00 | | 88 554.00 |
EA Autres dettes | | 12 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 007.00 | 894 650.00 | | 702 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 412.00 | 1 222 349.00 | | 1 146 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 632.00 | 683 819.00 | | 395 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 661.00 | | 1 252 661.00 | 1 252 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 661.00 | | 1 252 661.00 | 1 252 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 358.00 | |
GE Autres charges | | | 7 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 501.00 | 18 547.00 | | 9 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 310.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 764.00 | 11 765.00 | | 11 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 764.00 | 15 942.00 | | 11 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 4 593.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 4 593.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 327.00 | 11 349.00 | | 11 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 582.00 | 28 247.00 | | 42 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 923.00 | 1 038 435.00 | | 1 284 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 453.00 | 948 471.00 | | 1 156 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 470.00 | 89 964.00 | | 128 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 301.00 | | 232 193.00 | 2 002 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 426.00 | 2 220 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 226.00 | 2 212 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 602.00 | | 230 860.00 | 1 994 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 333.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 417.00 | 182 003.00 | 13 226.00 | 1 069 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 517.00 | 182 003.00 | 13 226.00 | 1 065 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 828.00 | 16 358.00 | 10 828.00 | 10 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 828.00 | 16 358.00 | 10 828.00 | 10 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 828.00 | 16 358.00 | 10 828.00 | 10 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 358.00 | 10 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 370.00 | 75 370.00 | | 75 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VB T. V. A. | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 366.00 | 218.00 | 209 148.00 | 209 366.00 |
VI Groupe et associés | 230 949.00 | 230 949.00 | | 230 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
VW T.V.A. | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 781.00 | 395 632.00 | 209 148.00 | 604 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
ST Autres comptes | 263 390.00 | | | 263 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
YT Sous‐traitance | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 723.00 | | | 128 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 860.00 | | | 399 860.00 |