| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 771.00 | 13 036.00 | 16 734.00 | 29 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 831.00 | 13 036.00 | 16 794.00 | 29 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 414.00 | | 272 414.00 | 272 414.00 |
BZ Autres créances | 192 202.00 | | 192 202.00 | 192 202.00 |
CF Disponibilités | 838 144.00 | | 838 144.00 | 838 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 065.00 | | 1 309 065.00 | 1 309 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 896.00 | 13 036.00 | 1 325 860.00 | 1 338 896.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 193 695.00 | 692 315.00 | | 193 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 189.00 | 226 380.00 | | 399 189.00 |
DL TOTAL (I) | 598 384.00 | 924 195.00 | | 598 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 630.00 | | | 250 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 455.00 | 84 660.00 | | 129 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 668.00 | 215 931.00 | | 340 668.00 |
EA Autres dettes | 6 721.00 | 3 044.00 | | 6 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 475.00 | 307 236.00 | | 727 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 860.00 | 1 231 432.00 | | 1 325 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 475.00 | 307 236.00 | | 727 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 630.00 | | | 250 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 043.00 | | 1 325.00 | 96 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 537.00 | 29 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 189.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 250.00 | 29 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 697.00 | | 1 325.00 | 92 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 231.00 | 23 074.00 | 67 268.00 | 57 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 042.00 | 23 074.00 | 64 079.00 | 54 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 455.00 | 129 455.00 | | 129 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 575.00 | 135 575.00 | | 135 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UX Autres créances clients | 272 414.00 | 272 414.00 | | 272 414.00 |
VB T. V. A. | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VC Groupe et associés | 169 365.00 | 169 365.00 | | 169 365.00 |
VI Groupe et associés | 250 630.00 | 250 630.00 | | 250 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 921.00 | 470 921.00 | | 470 921.00 |
VW T.V.A. | 88 869.00 | 88 869.00 | | 88 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 475.00 | 727 475.00 | | 727 475.00 |