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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 047.00 | 57 715.00 | 1 333.00 | 59 047.00 |
040 Immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 315.00 | 57 715.00 | 26 601.00 | 84 315.00 |
072 Créances – Autres | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
084 Disponibilités | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
110 Total général Actif | 113 952.00 | 57 715.00 | 56 238.00 | 113 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 632.00 | | | 115 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 632.00 | | | 116 632.00 |
242 Autres charges externes. | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 392.00 | | | 66 392.00 |
252 Charges sociales | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 204.00 | | | 120 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 572.00 | | | -3 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 857.00 | | | -3 857.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 315.00 | | | 84 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |