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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 745.00 | 189 515.00 | 153 230.00 | 342 745.00 |
040 Immobilisations financières | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 194.00 | 190 060.00 | 167 134.00 | 357 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
072 Créances – Autres | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98 158.00 | | 98 158.00 | 98 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 359.00 | | 156 359.00 | 156 359.00 |
110 Total général Actif | 513 553.00 | 190 060.00 | 323 493.00 | 513 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 611.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -220 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 691.00 | | | 343 691.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 705.00 | | | 343 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 145.00 | | | 83 145.00 |
242 Autres charges externes. | 160 906.00 | | | 160 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 193.00 | | | 213 193.00 |
252 Charges sociales | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 330.00 | | | 558 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -214 624.00 | | | -214 624.00 |
294 Charges financières | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -220 585.00 | | | -220 585.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 403.00 | | | 339 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |