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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 190.00 | | 238 190.00 | 238 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 839.00 | 16 487.00 | 3 352.00 | 19 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 599.00 | 36 237.00 | 243 362.00 | 279 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 752.00 | 36 237.00 | 249 515.00 | 285 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 478.00 | 28 189.00 | | 37 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 905.00 | 9 289.00 | | 4 905.00 |
DL TOTAL (I) | 43 483.00 | 38 578.00 | | 43 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 385.00 | 17 695.00 | | 7 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 927.00 | 176 452.00 | | 190 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 631.00 | | 4 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 410.00 | 11 490.00 | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 032.00 | 210 270.00 | | 206 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 515.00 | 248 848.00 | | 249 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 286.00 | | 107 286.00 | 107 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 286.00 | | 107 286.00 | 107 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 1 532.00 | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 841.00 | 120 822.00 | | 110 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 936.00 | 111 534.00 | | 105 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 905.00 | 9 289.00 | | 4 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 398.00 | | 3 601.00 | 276 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 279 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 39 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 190.00 | | | 238 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 408.00 | | 3 581.00 | 36 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 20.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 127.00 | 510.00 | 400.00 | 36 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 127.00 | 510.00 | 400.00 | 36 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 190 927.00 | | 190 927.00 | 190 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685.00 | 865.00 | 1 820.00 | 2 685.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 720.00 | 7 720.00 | 190 927.00 | 198 720.00 |