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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 331.00 | 94 263.00 | 8 069.00 | 102 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 314.00 | 94 263.00 | 1 337 052.00 | 1 431 314.00 |
BT Marchandises | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
BZ Autres créances | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 932.00 | | 101 932.00 | 101 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 246.00 | 94 263.00 | 1 438 983.00 | 1 533 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 440 953.00 | | | 440 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
DL TOTAL (I) | 521 675.00 | | | 521 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 318.00 | | | 327 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 343.00 | | | 205 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 677.00 | | | 304 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 308.00 | | | 917 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 983.00 | | | 1 438 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 286.00 | | | 639 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 496.00 | | 5 818.00 | 1 425 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 000.00 | | | 1 328 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 513.00 | | 5 818.00 | 96 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 457.00 | 1 806.00 | | 92 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 457.00 | 1 806.00 | | 92 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 677.00 | 304 677.00 | | 304 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 726.00 | 48 704.00 | 278 022.00 | 326 726.00 |
VI Groupe et associés | 205 343.00 | 205 343.00 | | 205 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 116.00 | | | 133 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 224.00 | | | 350 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 308.00 | 639 286.00 | 278 022.00 | 917 308.00 |