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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 544.00 | 23 036.00 | 17 508.00 | 40 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 544.00 | 23 036.00 | 49 508.00 | 72 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
084 Disponibilités | 65 601.00 | | 65 601.00 | 65 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
110 Total général Actif | 141 944.00 | 23 036.00 | 118 908.00 | 141 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 194.00 | | | 72 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 542.00 | | | 542.00 |
242 Autres charges externes. | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 991.00 | | | 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 553.00 | | | 71 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 991.00 | | | 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 611.00 | | | 3 611.00 |