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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 898.00 | 12 285.00 | 613.00 | 12 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 426.00 | 30 782.00 | 19 644.00 | 50 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 324.00 | 43 067.00 | 20 257.00 | 63 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CF Disponibilités | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 225.00 | 43 067.00 | 26 157.00 | 69 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 430.00 | -211 349.00 | | -244 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 972.00 | -33 081.00 | | -35 972.00 |
DL TOTAL (I) | -272 402.00 | -236 430.00 | | -272 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 958.00 | 259 958.00 | | 289 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 557.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 602.00 | 1 847.00 | | 6 602.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 559.00 | 269 673.00 | | 298 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 157.00 | 33 243.00 | | 26 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 559.00 | 269 673.00 | | 298 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 311.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 118.00 | | 81 118.00 | 81 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 118.00 | | 81 118.00 | 81 118.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 497.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 129.00 | 114 123.00 | | 81 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 100.00 | 147 204.00 | | 117 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 972.00 | -33 081.00 | | -35 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 223.00 | | 1 101.00 | 62 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 223.00 | | 1 101.00 | 62 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 570.00 | 11 497.00 | | 31 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 570.00 | 11 497.00 | | 31 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VI Groupe et associés | 289 958.00 | 289 958.00 | | 289 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 559.00 | 298 559.00 | | 298 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | 4 143.00 | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 18 212.00 | 22 750.00 | | 18 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 079.00 | 53 416.00 | | 43 079.00 |
YT Sous‐traitance | 7 250.00 | 24 623.00 | | 7 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 100.00 | 1 835.00 | | 4 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 100.00 | 1 835.00 | | 4 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -99.00 | -77.00 | | -99.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 030.00 | 18.00 | | 2 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 784.00 | 104 932.00 | | 72 784.00 |