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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
AP Constructions | 43 403.00 | 23 120.00 | 20 283.00 | 43 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 427.00 | 38 420.00 | 5 007.00 | 43 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 056.00 | 161 776.00 | 37 280.00 | 199 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 422.00 | 252 532.00 | 75 890.00 | 328 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 340.00 | | 49 340.00 | 49 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 952.00 | 13 542.00 | 1 250 410.00 | 1 263 952.00 |
BZ Autres créances | 836 264.00 | | 836 264.00 | 836 264.00 |
CF Disponibilités | 1 226 494.00 | | 1 226 494.00 | 1 226 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 249.00 | | 206 249.00 | 206 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 798.00 | 13 542.00 | 3 570 257.00 | 3 583 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 221.00 | 266 074.00 | 3 646 146.00 | 3 912 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 463 088.00 | 458 482.00 | | 463 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 210.00 | 334 607.00 | | 347 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 497.00 | 1 497.00 | | 497.00 |
DL TOTAL (I) | 865 795.00 | 849 585.00 | | 865 795.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 055.00 | 17 605.00 | | 24 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 055.00 | 65 605.00 | | 72 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 400 581.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 662.00 | 517 085.00 | | 770 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 106.00 | 528 402.00 | | 696 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 240 884.00 | 714 323.00 | | 1 240 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 296.00 | 2 160 391.00 | | 2 708 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 146.00 | 3 075 581.00 | | 3 646 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 296.00 | 2 160 391.00 | | 2 708 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 801 005.00 | | 9 801 005.00 | 9 801 005.00 |
FG Production vendue services | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 811 530.00 | | 9 811 530.00 | 9 811 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 822 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 184 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 450.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 359 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 498.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -1 736.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 654.00 | 128 033.00 | | 128 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 835 032.00 | 9 366 808.00 | | 9 835 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 487 822.00 | 9 032 202.00 | | 9 487 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 210.00 | 334 607.00 | | 347 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 422.00 | | | 327 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 886.00 | | | 285 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 419.00 | 27 113.00 | | 225 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 203.00 | 27 113.00 | | 196 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 605.00 | 6 450.00 | 72 055.00 | 65 605.00 |
6T Sur comptes clients | 6 771.00 | 6 771.00 | 13 542.00 | 6 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 771.00 | 6 771.00 | 13 542.00 | 6 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 376.00 | 13 221.00 | 85 597.00 | 72 376.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 662.00 | 770 662.00 | | 770 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 240 884.00 | 1 240 884.00 | | 1 240 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 452.00 | 1 231 452.00 | | 1 231 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VB T. V. A. | 105 658.00 | 105 658.00 | | 105 658.00 |
VC Groupe et associés | 727 569.00 | 727 569.00 | | 727 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 249.00 | 206 249.00 | | 206 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 785.00 | 2 306 465.00 | 12 320.00 | 2 318 785.00 |
VW T.V.A. | 580 813.00 | 580 813.00 | | 580 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 296.00 | 2 708 296.00 | | 2 708 296.00 |