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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 124.00 | 55 234.00 | 10 890.00 | 66 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 460.00 | 60 571.00 | 10 890.00 | 71 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 195.00 | 2 271.00 | 183 924.00 | 186 195.00 |
BZ Autres créances | 625 172.00 | | 625 172.00 | 625 172.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 934.00 | 2 271.00 | 837 662.00 | 839 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 394.00 | 62 842.00 | 848 552.00 | 911 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -769 966.00 | | | -769 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
DL TOTAL (I) | 442 412.00 | | | 442 412.00 |
DP Provisions pour risques | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 289.00 | | | 292 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 145.00 | | | 73 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 310.00 | | | 368 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 552.00 | | | 848 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 310.00 | | | 368 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 369 586.00 | | 2 369 586.00 | 2 369 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 586.00 | | 2 369 586.00 | 2 369 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 144.00 | |
GE Autres charges | | | 107 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 286.00 | | | 271 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 993.00 | | | 107 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 121.00 | | | 273 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 286.00 | | | 271 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 177.00 | | | 274 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 887.00 | | | 2 914 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 509.00 | | | 2 902 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 292.00 | | 6 359.00 | 79 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 190.00 | 71 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 190.00 | 66 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 956.00 | | 6 359.00 | 73 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 726.00 | 9 144.00 | 11 300.00 | 62 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 390.00 | 9 144.00 | 11 300.00 | 57 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 307 830.00 | | 270 000.00 | 307 830.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 830.00 | | 270 000.00 | 307 830.00 |
6T Sur comptes clients | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 101.00 | | 270 000.00 | 310 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 289.00 | 292 289.00 | | 292 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 183 515.00 | 183 515.00 | | 183 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |
VC Groupe et associés | 476 366.00 | 476 366.00 | | 476 366.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 778.00 | 79 778.00 | | 79 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 869.00 | 837 189.00 | 2 680.00 | 839 869.00 |
VW T.V.A. | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 310.00 | 368 310.00 | | 368 310.00 |