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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 828.00 | 101 208.00 | 168 620.00 | 269 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 785.00 | 38 637.00 | 178 148.00 | 216 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 207.00 | 140 439.00 | 394 768.00 | 535 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
BZ Autres créances | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CF Disponibilités | 298 698.00 | | 298 698.00 | 298 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 364.00 | | 372 364.00 | 372 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 571.00 | 140 439.00 | 767 132.00 | 907 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 24 919.00 | 28 243.00 | | 24 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 172.00 | 16 676.00 | | 69 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 159.00 | 45 910.00 | | 41 159.00 |
DL TOTAL (I) | 300 250.00 | 255 829.00 | | 300 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 351.00 | 239 525.00 | | 244 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 867.00 | 64 416.00 | | 85 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 094.00 | 45 659.00 | | 104 094.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 882.00 | 352 391.00 | | 466 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 132.00 | 608 220.00 | | 767 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 417.00 | 352 391.00 | | 397 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 639.00 | | 99 569.00 | 435 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 044.00 | | 99 569.00 | 387 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 240.00 | 44 199.00 | | 96 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 646.00 | 44 199.00 | | 95 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 867.00 | 85 867.00 | | 85 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
UX Autres créances clients | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 084.00 | 169 619.00 | 69 465.00 | 239 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 166.00 | | | 83 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 295.00 | | | 78 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
VW T.V.A. | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 882.00 | 397 417.00 | 69 465.00 | 466 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 468.00 | 12 782.00 | | 12 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 422.00 | 16 925.00 | | 6 422.00 |
ST Autres comptes | 140 959.00 | 101 314.00 | | 140 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 417.00 | 55 583.00 | | 88 417.00 |
YT Sous‐traitance | 71 509.00 | 63 469.00 | | 71 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 312.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 109.00 | 5 877.00 | | 5 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 577.00 | 18 659.00 | | 17 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 970.00 | 162 391.00 | | 228 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 512.00 | 94 640.00 | | 126 512.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 306.00 | 241 603.00 | | 307 306.00 |