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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 423.00 | 405.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 908.00 | 197 887.00 | 3 072 021.00 | 3 269 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 260.00 | | 57 260.00 | 57 260.00 |
BZ Autres créances | 800 471.00 | | 800 471.00 | 800 471.00 |
CF Disponibilités | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 364.00 | | 873 364.00 | 873 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 272.00 | 197 887.00 | 3 945 385.00 | 4 143 272.00 |
CU Autres participations | 3 269 080.00 | 197 464.00 | 3 071 616.00 | 3 269 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 942 000.00 | | | 2 942 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 972.00 | | | 69 972.00 |
DG Autres réserves | 153 664.00 | | | 153 664.00 |
DH Report à nouveau | -207 187.00 | | | -207 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 886.00 | | | 369 886.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 335.00 | | | 3 328 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 794.00 | | | 427 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 590.00 | | | 127 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 050.00 | | | 617 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 385.00 | | | 3 945 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 050.00 | | | 617 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 489.00 | | 116 489.00 | 116 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 489.00 | | 116 489.00 | 116 489.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 795.00 | | | 487 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 909.00 | | | 117 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 886.00 | | | 369 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 241 028.00 | | 28 880.00 | 3 241 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 269 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 269 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240 200.00 | | 28 880.00 | 3 240 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377.00 | 46.00 | | 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 46.00 | | 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 070.00 | | 67 606.00 | 265 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 070.00 | | 67 606.00 | 265 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 67 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 569.00 | 107 569.00 | | 107 569.00 |
UX Autres créances clients | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VC Groupe et associés | 785 240.00 | 785 240.00 | | 785 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VI Groupe et associés | 427 794.00 | 427 794.00 | | 427 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 565.00 | 859 565.00 | | 859 565.00 |
VW T.V.A. | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 050.00 | 617 050.00 | | 617 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | | | 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
ST Autres comptes | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 682.00 | | | 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 225.00 | | | 31 225.00 |