| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 333.00 | 18 650.00 | 9 682.00 | 28 333.00 |
040 Immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 389.00 | 23 288.00 | 32 102.00 | 55 389.00 |
060 Stock marchandises | 274 373.00 | | 274 373.00 | 274 373.00 |
072 Créances – Autres | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
084 Disponibilités | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 350.00 | | 324 350.00 | 324 350.00 |
110 Total général Actif | 379 739.00 | 23 288.00 | 356 451.00 | 379 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -66 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 451.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 494 649.00 | 219 847.00 | | 494 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 562.00 | 12 000.00 | | 2 562.00 |
230 Autres produits | 5 083.00 | 65 511.00 | | 5 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 294.00 | 297 358.00 | | 502 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 508.00 | 109 214.00 | | 328 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -122 518.00 | -17 300.00 | | -122 518.00 |
242 Autres charges externes. | 147 342.00 | 102 072.00 | | 147 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 380.00 | 778.00 | | 6 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 044.00 | 41 869.00 | | 72 044.00 |
252 Charges sociales | 23 145.00 | 5 959.00 | | 23 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 362.00 | 2 859.00 | | 3 362.00 |
262 Autres charges | 1 059.00 | 297.00 | | 1 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 323.00 | 245 749.00 | | 459 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 971.00 | 51 609.00 | | 42 971.00 |
294 Charges financières | | 6 330.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 148.00 | 45 279.00 | | 38 148.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 929.00 | | | 98 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 003.00 | | | 93 003.00 |