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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 5 764.00 | 736.00 | 6 500.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 585.00 | 5 764.00 | 200 821.00 | 206 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 534.00 | 1 130.00 | 25 404.00 | 26 534.00 |
072 Créances – Autres | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
084 Disponibilités | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 623.00 | 1 130.00 | 42 493.00 | 43 623.00 |
110 Total général Actif | 250 207.00 | 6 894.00 | 243 313.00 | 250 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 145.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 648.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 543.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 374.00 | | | 194 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 321.00 | | | 204 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 502.00 | | | 502.00 |
242 Autres charges externes. | 121 673.00 | | | 121 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 528.00 | | | 74 528.00 |
252 Charges sociales | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 531.00 | | | 531.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 244.00 | | | 222 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 923.00 | | | -17 923.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 013.00 | | | -18 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 585.00 | | | 206 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 026.00 | | | 3 026.00 |