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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 984.00 | 1 643.00 | 341.00 | 1 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 733.00 | 12 450.00 | 4 283.00 | 16 733.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 118.00 | 14 094.00 | 5 024.00 | 19 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
072 Créances – Autres | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
084 Disponibilités | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
110 Total général Actif | 65 819.00 | 14 094.00 | 51 724.00 | 65 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 231.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 972.00 | | | 78 972.00 |
230 Autres produits | 484.00 | | | 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 854.00 | | | 110 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
242 Autres charges externes. | 87 171.00 | | | 87 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
252 Charges sociales | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
256 Dotations aux provisions | 94.00 | | | 94.00 |
262 Autres charges | 483.00 | | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 372.00 | | | 128 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 517.00 | | | -17 517.00 |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 107.00 | | | -18 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 431.00 | | | 431.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 94.00 | | | 94.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 481.00 | | | 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |