| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 384 072.00 | | 384 072.00 | 384 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 376.00 | 4 896.00 | 1 479.00 | 6 376.00 |
BZ Autres créances | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CF Disponibilités | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 550.00 | 4 896.00 | 431 653.00 | 436 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 550.00 | 4 896.00 | 431 653.00 | 436 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 196 554.00 | 196 554.00 | | 196 554.00 |
DH Report à nouveau | -30 101.00 | -25 193.00 | | -30 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 711.00 | -4 908.00 | | 3 711.00 |
DL TOTAL (I) | 170 494.00 | 166 783.00 | | 170 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 109.00 | 400 000.00 | | 240 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 816.00 | 175 906.00 | | 15 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | 2 547.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 159.00 | 685 393.00 | | 261 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 653.00 | 852 176.00 | | 431 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 159.00 | 685 393.00 | | 261 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 926.00 | | 218 926.00 | 218 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 926.00 | | 218 926.00 | 218 926.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 973.00 | 469 002.00 | | 228 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 262.00 | 473 911.00 | | 225 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 711.00 | -4 908.00 | | 3 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 897.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 110.00 | 240 110.00 | | 240 110.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 890.00 | | | 159 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 159.00 | 261 159.00 | | 261 159.00 |