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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 417.00 | 18 372.00 | 2 045.00 | 20 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 786.00 | 30 012.00 | 28 774.00 | 58 786.00 |
040 Immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 973.00 | 48 384.00 | 96 589.00 | 144 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
072 Créances – Autres | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
084 Disponibilités | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
110 Total général Actif | 183 872.00 | 48 384.00 | 135 488.00 | 183 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 090.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 058.00 | 18 189.00 | | 14 058.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 047.00 | 137 859.00 | | 118 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 370.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 28.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 107.00 | 157 445.00 | | 133 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 357.00 | 8 609.00 | | 5 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 926.00 | 14 853.00 | | 16 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 964.00 | -3 328.00 | | -1 964.00 |
242 Autres charges externes. | 37 766.00 | 40 957.00 | | 37 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | 4 367.00 | | 4 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 971.00 | 52 429.00 | | 53 971.00 |
252 Charges sociales | 12 874.00 | 12 865.00 | | 12 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 624.00 | 10 539.00 | | 9 624.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 150.00 | 141 530.00 | | 139 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 042.00 | 15 916.00 | | -6 042.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 353.00 | | | 353.00 |
294 Charges financières | 2 069.00 | 2 187.00 | | 2 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | 302.00 | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 736.00 | -327.00 | | -1 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 599.00 | 13 764.00 | | -6 599.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 135.00 | | | 10 135.00 |