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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
AN Terrains | 351 583.00 | | 351 583.00 | 351 583.00 |
AP Constructions | 6 294 105.00 | 3 449 422.00 | 2 844 684.00 | 6 294 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 724.00 | 116 574.00 | 30 150.00 | 146 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 361.00 | 25 029.00 | 3 332.00 | 28 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 845 702.00 | 3 615 954.00 | 3 229 748.00 | 6 845 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 951.00 | | 416 951.00 | 416 951.00 |
BZ Autres créances | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CF Disponibilités | 253 632.00 | | 253 632.00 | 253 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 102.00 | | 689 102.00 | 689 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 534 804.00 | 3 615 954.00 | 3 918 850.00 | 7 534 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 363 909.00 | 2 010 159.00 | | 2 363 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 777.00 | 353 750.00 | | 453 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 945.00 | 27 194.00 | | 24 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 631.00 | 2 468 103.00 | | 2 919 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 117.00 | 942 540.00 | | 536 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 439.00 | 82 513.00 | | 81 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 117.00 | 116 034.00 | | 71 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 414.00 | 160 550.00 | | 303 414.00 |
EA Autres dettes | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 219.00 | 1 308 768.00 | | 999 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 850.00 | 3 776 870.00 | | 3 918 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 382.00 | 772 929.00 | | 379 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 842 396.00 | | 3 306.00 | 6 842 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 845 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 820 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 817 467.00 | | 3 306.00 | 6 817 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 022.00 | 368 932.00 | | 3 247 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 781.00 | 149.00 | | 24 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222 241.00 | 368 784.00 | | 3 222 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 117.00 | 71 117.00 | | 71 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 065.00 | 67 065.00 | | 67 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UX Autres créances clients | 416 951.00 | 416 951.00 | | 416 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 839.00 | 416 002.00 | 119 837.00 | 535 839.00 |
VI Groupe et associés | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 982.00 | 433 982.00 | | 433 982.00 |
VW T.V.A. | 140 715.00 | 140 715.00 | | 140 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 219.00 | 879 382.00 | 119 837.00 | 999 219.00 |