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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 740.00 | 5 552.00 | 189.00 | 5 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 843.00 | 70 496.00 | 3 346.00 | 73 843.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 858.00 | 76 048.00 | 3 810.00 | 79 858.00 |
060 Stock marchandises | 219 213.00 | | 219 213.00 | 219 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
072 Créances – Autres | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
084 Disponibilités | 220 485.00 | | 220 485.00 | 220 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 118.00 | | 449 118.00 | 449 118.00 |
110 Total général Actif | 528 976.00 | 76 048.00 | 452 928.00 | 528 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 323.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 826.00 | | | 79 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32.00 | | | 32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 321 749.00 | | | 321 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 188 695.00 | | | 188 695.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 50.00 | | | 50.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50.00 | | | 50.00 |