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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 814.00 | 49 265.00 | 43 549.00 | 92 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 369.00 | 49 520.00 | 46 849.00 | 96 369.00 |
BT Marchandises | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 954.00 | | 946 954.00 | 946 954.00 |
BZ Autres créances | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CF Disponibilités | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 638.00 | | 109 638.00 | 109 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 347.00 | | 1 120 347.00 | 1 120 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 716.00 | 49 520.00 | 1 167 196.00 | 1 216 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 627.00 | 24 873.00 | | 45 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 396.00 | 40 755.00 | | 94 396.00 |
DL TOTAL (I) | 148 274.00 | 73 877.00 | | 148 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 146.00 | 12 086.00 | | 19 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 964.00 | 31 284.00 | | 20 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 435.00 | 236 764.00 | | 414 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 738.00 | 69 978.00 | | 121 738.00 |
EA Autres dettes | 21 268.00 | 514.00 | | 21 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 371.00 | 151 370.00 | | 421 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 922.00 | 501 997.00 | | 1 018 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 196.00 | 575 874.00 | | 1 167 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 044.00 | 497 949.00 | | 1 010 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 889.00 | 29 480.00 | 8 000.00 | 74 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 334.00 | 29 480.00 | 8 000.00 | 71 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 060.00 | 14 459.00 | 8 000.00 | 43 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 805.00 | 14 459.00 | 8 000.00 | 42 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 435.00 | 414 435.00 | | 414 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 371.00 | 421 371.00 | | 421 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 946 954.00 | 946 954.00 | | 946 954.00 |
VB T. V. A. | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 146.00 | 10 267.00 | 8 879.00 | 19 146.00 |
VI Groupe et associés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 638.00 | 109 638.00 | | 109 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 467.00 | 1 074 467.00 | | 1 074 467.00 |
VW T.V.A. | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 922.00 | 1 010 043.00 | 8 879.00 | 1 018 922.00 |