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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
AP Constructions | 16 953.00 | 8 189.00 | 8 763.00 | 16 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615.00 | 1 481.00 | 133.00 | 1 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 182.00 | 72 605.00 | 16 577.00 | 89 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BT Marchandises | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
CF Disponibilités | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 372.00 | | 118 372.00 | 118 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 555.00 | 72 605.00 | 134 949.00 | 207 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 3 487.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 292.00 | | | -4 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 933.00 | -8 779.00 | | -24 933.00 |
DL TOTAL (I) | -19 225.00 | 5 707.00 | | -19 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 403.00 | 5 453.00 | | 60 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 287.00 | 29 850.00 | | 30 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 851.00 | 19 292.00 | | 34 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 538.00 | 18 319.00 | | 28 538.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 2 998.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 175.00 | 75 913.00 | | 154 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 949.00 | 81 621.00 | | 134 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 175.00 | 74 325.00 | | 154 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
FD Production vendue biens | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FG Production vendue services | 151 947.00 | | 151 947.00 | 151 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 486.00 | | 173 486.00 | 173 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 4 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 70.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 70.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 653.00 | -70.00 | | 4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 884.00 | 234 349.00 | | 194 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 818.00 | 243 129.00 | | 219 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 933.00 | -8 779.00 | | -24 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 431.00 | | 194.00 | 90 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858.00 | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442.00 | 89 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 26 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 344.00 | | 194.00 | 8 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 296.00 | 1 894.00 | 584.00 | 71 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 046.00 | 1 894.00 | 584.00 | 16 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VC Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
VI Groupe et associés | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 176.00 | 154 176.00 | | 154 176.00 |