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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 153 000.00 | 251 000.00 | 21 902 000.00 | 22 153 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 000.00 | 26 000.00 | 89 000.00 | 116 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 796 000.00 | 2 746 000.00 | 4 050 000.00 | 6 796 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 000.00 | 812 000.00 | 926 000.00 | 1 738 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 472 000.00 | 4 390 000.00 | 28 081 000.00 | 32 472 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 2 560 000.00 | 1 228 000.00 | 1 332 000.00 | 2 560 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337 000.00 | | 1 337 000.00 | 1 337 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 809 000.00 | 164 000.00 | 4 645 000.00 | 4 809 000.00 |
BZ Autres créances | 2 309 000.00 | 308 000.00 | 2 001 000.00 | 2 309 000.00 |
CF Disponibilités | 6 574 000.00 | 1 000.00 | 6 575 000.00 | 6 574 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 689 000.00 | 1 701 000.00 | 15 988 000.00 | 17 689 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 161 000.00 | 6 091 000.00 | 44 069 000.00 | 50 161 000.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 000.00 | 20 332 000.00 | | 1 382 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 114 000.00 | 6 047 000.00 | | 17 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 4 823 000.00 | 5 430 000.00 | | 4 823 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 162 000.00 | -31 521 000.00 | | -5 162 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 075 000.00 | -4 411 000.00 | | 14 075 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 120 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 543 000.00 | | | 4 543 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 543 000.00 | 1 120 000.00 | | 4 543 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 950 000.00 | | | 4 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 000.00 | 5 211 000.00 | | 4 337 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 111 000.00 | 3 499 000.00 | | 3 111 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 952 000.00 | 69 000.00 | | 12 952 000.00 |
EA Autres dettes | 99 000.00 | 406 000.00 | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 451 000.00 | 9 200 000.00 | | 25 451 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 069 000.00 | 5 909 000.00 | | 44 069 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 280 000.00 | 430 000.00 | | 280 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 457 000.00 | -5 150 000.00 | | -4 457 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 808 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 314 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 173 000.00 | |
FM Production stockée | | | 100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 826 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 879 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 944 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 266 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 000.00 | |
GE Autres charges | | | 129 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 503 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 677 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 618 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 282 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 000.00 | 2 907 000.00 | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | 2 907 000.00 | | 86 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | 821 000.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | 821 000.00 | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 000.00 | 2 086 000.00 | | 54 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 000.00 | -164 000.00 | | -181 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 50 000.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -87 000.00 | -19 000.00 | | -87 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 370 000.00 | -5 081 000.00 | | -4 370 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 457 000.00 | -5 150 000.00 | | -4 457 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 457 000.00 | -5 150 000.00 | | -4 457 000.00 |