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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 351 377.00 | 39 876.00 | 311 501.00 | 351 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 993.00 | 25 465.00 | 14 528.00 | 39 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 436.00 | 51 150.00 | 106 286.00 | 157 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 706.00 | 128 691.00 | 461 015.00 | 589 706.00 |
BT Marchandises | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 372.00 | 4 844.00 | 10 528.00 | 15 372.00 |
BZ Autres créances | 19 317.00 | 8 550.00 | 10 767.00 | 19 317.00 |
CF Disponibilités | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 839.00 | 13 394.00 | 56 445.00 | 69 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 545.00 | 142 085.00 | 517 460.00 | 659 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 601.00 | 99 601.00 | | 99 601.00 |
DH Report à nouveau | -73 696.00 | -5 221.00 | | -73 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 968.00 | -68 475.00 | | -42 968.00 |
DL TOTAL (I) | 15 937.00 | 58 905.00 | | 15 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 377.00 | 329 346.00 | | 277 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 614.00 | 156 737.00 | | 157 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 389.00 | 29 319.00 | | 24 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 748.00 | 16 222.00 | | 25 748.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | 788.00 | | 2 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 031.00 | 8 064.00 | | 14 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 523.00 | 540 475.00 | | 501 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 460.00 | 599 380.00 | | 517 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 618.00 | 263 346.00 | | 277 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
FG Production vendue services | 396 446.00 | | 396 446.00 | 396 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 366.00 | | 426 366.00 | 426 366.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 204.00 | |
GE Autres charges | | | 22 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 899.00 | 15 200.00 | | 18 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | 514.00 | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549.00 | 40 896.00 | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | 41 410.00 | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | 29 579.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 29 579.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | 11 831.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 876.00 | 280 357.00 | | 427 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 844.00 | 348 832.00 | | 470 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 968.00 | -68 475.00 | | -42 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 979.00 | 17 058.00 | | 40 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 709.00 | | | 590 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454.00 | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 589 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 548 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 355.00 | | | 549 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 332.00 | 51 407.00 | 48.00 | 77 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 132.00 | 51 407.00 | 48.00 | 65 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 190.00 | 1 654.00 | | 3 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 190.00 | 10 204.00 | | 3 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 190.00 | 10 204.00 | | 3 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 129.00 | 53 225.00 | 208 144.00 | 277 129.00 |
VI Groupe et associés | 155 910.00 | 155 910.00 | | 155 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 522.00 | 277 618.00 | 208 144.00 | 501 522.00 |