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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 157.00 | 4 821.00 | 3 336.00 | 8 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 300.00 | 80 589.00 | 2 711.00 | 83 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 533 585.00 | | 533 585.00 | 533 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 542.00 | 85 410.00 | 542 132.00 | 627 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 440.00 | | 566 440.00 | 566 440.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 549 313.00 | | 1 549 313.00 | 1 549 313.00 |
CF Disponibilités | 580 307.00 | | 580 307.00 | 580 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 929.00 | | 2 697 929.00 | 2 697 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 471.00 | 85 410.00 | 3 240 061.00 | 3 325 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 085 629.00 | 1 799 865.00 | | 2 085 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 789.00 | 285 765.00 | | 422 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 918.00 | 2 091 129.00 | | 2 513 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 586.00 | 559 443.00 | | 576 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 351.00 | | 9 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 758.00 | 93 669.00 | | 139 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 143.00 | 662 463.00 | | 726 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 061.00 | 2 753 592.00 | | 3 240 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 143.00 | 662 463.00 | | 726 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 440.00 | 48 250.00 | 629 690.00 | 581 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 440.00 | 48 250.00 | 629 690.00 | 581 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 566.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 267.00 | 106 920.00 | | 140 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 309.00 | 459 156.00 | | 632 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 521.00 | 173 391.00 | | 209 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 789.00 | 285 765.00 | | 422 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 789.00 | | 439 793.00 | 447 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 550.00 | 536 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 040.00 | 627 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 490.00 | 91 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 536.00 | | 6 411.00 | 93 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 253.00 | | 433 382.00 | 354 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 247.00 | 18 546.00 | 8 383.00 | 75 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 247.00 | 18 546.00 | 8 383.00 | 75 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 533 585.00 | 1 388.00 | 532 197.00 | 533 585.00 |
UX Autres créances clients | 566 440.00 | 566 440.00 | | 566 440.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VI Groupe et associés | 576 586.00 | 576 586.00 | | 576 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 895.00 | 569 698.00 | 532 197.00 | 1 101 895.00 |
VW T.V.A. | 103 681.00 | 103 681.00 | | 103 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 143.00 | 726 143.00 | | 726 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 577.00 | 4 160.00 | | 4 577.00 |
ST Autres comptes | 37 340.00 | 38 510.00 | | 37 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 883.00 | 708.00 | | 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | 285.00 | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301.00 | 285.00 | | 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 955.00 | 49 198.00 | | 117 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 458.00 | 2 581.00 | | 2 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 800.00 | 43 378.00 | | 42 800.00 |