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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 958.00 | 21 730.00 | 5 227.00 | 26 958.00 |
040 Immobilisations financières | 819 010.00 | | 819 010.00 | 819 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 845 968.00 | 21 730.00 | 824 237.00 | 845 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 251 010.00 | | 251 010.00 | 251 010.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 352 169.00 | | 352 169.00 | 352 169.00 |
084 Disponibilités | 365 909.00 | | 365 909.00 | 365 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 969 088.00 | | 969 088.00 | 969 088.00 |
110 Total général Actif | 1 815 055.00 | 21 730.00 | 1 793 325.00 | 1 815 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 495 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 49 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 950 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 640 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 793 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 294.00 | 176 355.00 | | 141 294.00 |
230 Autres produits | 489.00 | 5 456.00 | | 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 783.00 | 181 811.00 | | 141 783.00 |
242 Autres charges externes. | 41 134.00 | 38 355.00 | | 41 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 354.00 | 9 331.00 | | 10 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 111 571.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 24 860.00 | 55 945.00 | | 24 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 138.00 | 1 298.00 | | 2 138.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 138 486.00 | 216 504.00 | | 138 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 297.00 | -34 693.00 | | 3 297.00 |
280 Produits financiers | 141 602.00 | 96 788.00 | | 141 602.00 |
294 Charges financières | 888.00 | 1 411.00 | | 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 107.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -832.00 | | -1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 811.00 | 61 409.00 | | 145 811.00 |