| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 040.00 | 7 198.00 | 1 842.00 | 9 040.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 860.00 | 7 198.00 | 4 662.00 | 11 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 654.00 | 33 835.00 | 12 819.00 | 46 654.00 |
072 Créances – Autres | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
084 Disponibilités | 126 032.00 | | 126 032.00 | 126 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 644.00 | 33 835.00 | 148 810.00 | 182 644.00 |
110 Total général Actif | 194 504.00 | 41 032.00 | 153 472.00 | 194 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 537.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 472.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 512 216.00 | | | 512 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 269.00 | | | 526 269.00 |
242 Autres charges externes. | 424 404.00 | | | 424 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
252 Charges sociales | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 829.00 | | | 491 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 785.00 | | | 31 785.00 |