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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 266 636.00 | 203 304.00 | 63 332.00 | 266 636.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 736.00 | 203 304.00 | 63 432.00 | 266 736.00 |
060 Stock marchandises | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
072 Créances – Autres | 145 475.00 | | 145 475.00 | 145 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 026.00 | | 153 026.00 | 153 026.00 |
110 Total général Actif | 419 762.00 | 203 304.00 | 216 458.00 | 419 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -419 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -437 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 602 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 653 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 080.00 | 142 483.00 | | 137 080.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | 1 750.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 3 635.00 | 6 506.00 | | 3 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 215.00 | 150 740.00 | | 141 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 470.00 | 49 219.00 | | 48 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -261.00 | 1 303.00 | | -261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 88 626.00 | 76 502.00 | | 88 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | 678.00 | | 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 605.00 | 43 337.00 | | 67 605.00 |
252 Charges sociales | 10 296.00 | 8 771.00 | | 10 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 860.00 | 11 653.00 | | 7 860.00 |
262 Autres charges | 426.00 | 1 474.00 | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 802.00 | 192 940.00 | | 223 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 587.00 | -42 200.00 | | -82 587.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 740.00 | 45 763.00 | | 57 740.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 18.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 377.00 | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 067.00 | 3 177.00 | | -25 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 736.00 | | | 266 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113.00 | | | 113.00 |