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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 132.00 | 1 268.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 324.00 | 4 219.00 | 6 105.00 | 10 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 142.00 | 13 278.00 | 11 865.00 | 25 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 988.00 | | 410 988.00 | 410 988.00 |
BZ Autres créances | 232 282.00 | | 232 282.00 | 232 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 266.00 | | 676 266.00 | 676 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 409.00 | 13 278.00 | 688 131.00 | 701 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 106 015.00 | 160 243.00 | | 106 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 687.00 | -54 228.00 | | -136 687.00 |
DL TOTAL (I) | -20 772.00 | 115 915.00 | | -20 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 465.00 | 321 992.00 | | 450 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962.00 | 17 538.00 | | 2 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 983.00 | 88 758.00 | | 83 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 493.00 | 178 558.00 | | 171 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 903.00 | 606 846.00 | | 708 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 131.00 | 722 761.00 | | 688 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 729.00 | | 40 570.00 | 139 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 855.00 | 4 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 156.00 | 25 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 301.00 | 11 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 455.00 | | 40 570.00 | 124 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 012.00 | 6 171.00 | 108 906.00 | 116 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 086.00 | 6 171.00 | 108 906.00 | 107 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 983.00 | 83 983.00 | | 83 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 410 988.00 | 410 988.00 | | 410 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 632.00 | 174 632.00 | | 174 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 833.00 | 52 019.00 | 223 814.00 | 275 833.00 |
VI Groupe et associés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
VP Divers | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 878.00 | 202 878.00 | | 202 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 687.00 | 643 270.00 | 4 417.00 | 647 687.00 |
VW T.V.A. | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 903.00 | 485 089.00 | 223 814.00 | 708 903.00 |