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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 642.00 | 11 465.00 | 177.00 | 11 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 297.00 | 35 763.00 | 20 534.00 | 56 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 228.00 | 54 557.00 | 44 671.00 | 99 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 586.00 | 166 470.00 | 1 190 116.00 | 1 356 586.00 |
BZ Autres créances | 82 625.00 | | 82 625.00 | 82 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
CF Disponibilités | 705 645.00 | | 705 645.00 | 705 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 679.00 | 166 470.00 | 2 064 209.00 | 2 230 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 461.00 | 221 027.00 | 2 109 434.00 | 2 330 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 121.00 | | | 83 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 167.00 | | | 269 167.00 |
DL TOTAL (I) | 374 288.00 | | | 374 288.00 |
DP Provisions pour risques | 553.00 | | | 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 338.00 | | | 423 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 113.00 | | | 1 199 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 182.00 | | | 84 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 634.00 | | | 1 706 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 434.00 | | | 2 109 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 634.00 | | | 1 706 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 842 572.00 | 1 071 062.00 | 5 913 634.00 | 4 842 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 842 572.00 | 1 071 062.00 | 5 913 634.00 | 4 842 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 064 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 576.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 383.00 | | | -4 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 338.00 | | | 6 068 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 171.00 | | | 5 799 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 167.00 | | | 269 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 647.00 | | 13 671.00 | 109 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 23 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 089.00 | 99 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 839.00 | 56 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 464.00 | | 13 671.00 | 66 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 934.00 | 11 461.00 | 23 839.00 | 66 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 613.00 | 181.00 | | 18 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 321.00 | 11 280.00 | 23 839.00 | 48 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 27 959.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 612.00 | 28 512.00 | 140 612.00 | 140 612.00 |
6T Sur comptes clients | 83 235.00 | 83 235.00 | | 83 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 235.00 | 83 235.00 | | 83 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 848.00 | 111 747.00 | 140 612.00 | 223 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 194.00 | 140 612.00 | |
UG ‐ Financières | | 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 338.00 | 423 338.00 | | 423 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 889.00 | 496 889.00 | | 496 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 354.00 | 365 354.00 | | 365 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 651.00 | 73 651.00 | | 73 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 182.00 | 84 182.00 | | 84 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 123.00 | | | 1 157 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 463.00 | | | 199 463.00 |
VB T. V. A. | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 266.00 | 1 494 307.00 | 23 961.00 | 1 518 266.00 |
VW T.V.A. | 235 300.00 | 235 300.00 | | 235 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 634.00 | 1 706 634.00 | | 1 706 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 690.00 | 1.00 | | 219 690.00 |
ST Autres comptes | 293 911.00 | | | 293 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 195.00 | | | 116 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 1 556 927.00 | | | 1 556 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 358 585.00 | | | 358 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 539.00 | | | 95 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 006 610.00 | | | 1 006 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 820.00 | | | 309 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 545 308.00 | | | 2 545 308.00 |