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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 513.00 | 9 450.00 | 63.00 | 9 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 630.00 | 8 184.00 | 5 446.00 | 13 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 889.00 | 18 324.00 | 5 565.00 | 23 889.00 |
BT Marchandises | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 898.00 | | 208 898.00 | 208 898.00 |
BZ Autres créances | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 208.00 | | 233 208.00 | 233 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 096.00 | 18 324.00 | 238 773.00 | 257 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 797.00 | | | -27 797.00 |
DL TOTAL (I) | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 215.00 | | | 69 215.00 |
EA Autres dettes | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 228.00 | | | 205 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 773.00 | | | 238 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 228.00 | | | 205 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 542.00 | | 202 542.00 | 202 542.00 |
FG Production vendue services | 195 199.00 | | 195 199.00 | 195 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 741.00 | | 397 741.00 | 397 741.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 761.00 | | | 397 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 558.00 | | | 425 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 797.00 | | | -27 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 865.00 | 2 459.00 | | 15 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 45.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 219.00 | 2 415.00 | | 15 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 208 898.00 | | | 208 898.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VI Groupe et associés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 022.00 | 219 965.00 | 57.00 | 220 022.00 |
VW T.V.A. | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 228.00 | 205 228.00 | | 205 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
ST Autres comptes | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 427.00 | | | 126 427.00 |