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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 050.00 | 26 370.00 | 69 680.00 | 96 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 327.00 | 9 947.00 | 15 381.00 | 25 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 481.00 | 41 266.00 | 145 214.00 | 186 481.00 |
BT Marchandises | 239 791.00 | | 239 791.00 | 239 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 467.00 | 4 001.00 | 621 467.00 | 625 467.00 |
BZ Autres créances | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CF Disponibilités | 105 036.00 | | 105 036.00 | 105 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 638.00 | 4 001.00 | 1 003 637.00 | 1 007 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 119.00 | 45 267.00 | 1 148 852.00 | 1 194 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 95 190.00 | 50 713.00 | | 95 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 523.00 | 44 477.00 | | 33 523.00 |
DL TOTAL (I) | 169 413.00 | 135 890.00 | | 169 413.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 171 380.00 | | | 171 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 538.00 | 44 129.00 | | 10 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 799.00 | 516 768.00 | | 643 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 188.00 | 105 992.00 | | 143 188.00 |
EA Autres dettes | 10 390.00 | 4 456.00 | | 10 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 439.00 | 671 345.00 | | 979 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 852.00 | 807 236.00 | | 1 148 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 871 934.00 | | 2 871 934.00 | 2 871 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 386.00 | | 2 923 386.00 | 2 923 386.00 |
FQ Autres produits | | | 8 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 875.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 803.00 | | | -29 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 588.00 | 17 624.00 | | 19 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 244.00 | 2 946 426.00 | | 2 938 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 720.00 | 2 901 948.00 | | 2 904 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 523.00 | 44 477.00 | | 33 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 039.00 | | | 111 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 814.00 | | | 57 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 244.00 | 30 022.00 | | 11 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 521.00 | 25 796.00 | | 10 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 799.00 | 643 799.00 | | 643 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 506.00 | 716 506.00 | | 716 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 439.00 | 873 940.00 | 105 500.00 | 979 439.00 |