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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 370 000.00 | 45 346.00 | 324 654.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 720.00 | 50 020.00 | 56 700.00 | 106 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 493.00 | 57 873.00 | 81 621.00 | 139 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 803.00 | 153 239.00 | 464 563.00 | 617 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 708.00 | 2 974.00 | 209 734.00 | 212 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 445.00 | 2 974.00 | 286 470.00 | 289 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 247.00 | 156 213.00 | 751 034.00 | 907 247.00 |
CU Autres participations | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 74 049.00 | | | 74 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 120.00 | | | -32 120.00 |
DK Provisions réglementées | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DL TOTAL (I) | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 296.00 | | | 542 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 705.00 | | | 81 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | | | 176.00 |
EA Autres dettes | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 538.00 | | | 707 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 034.00 | | | 751 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 481.00 | | | 309 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 648.00 | | | 92 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 416.00 | | 33 370.00 | 614 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 982.00 | 617 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 982.00 | 616 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 854.00 | | 33 342.00 | 612 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | 28.00 | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 864.00 | 78 323.00 | 19 947.00 | 94 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 864.00 | 78 323.00 | 19 947.00 | 94 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 017.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 326.00 | 2 974.00 | 326.00 | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | 2 974.00 | 326.00 | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | 3 991.00 | 326.00 | 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 974.00 | 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
UX Autres créances clients | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 652.00 | 51 595.00 | 182 335.00 | 449 652.00 |
VI Groupe et associés | 81 705.00 | 81 705.00 | | 81 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 502.00 | | | 129 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 070.00 | | | 140 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 538.00 | 309 481.00 | 182 335.00 | 707 538.00 |