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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 651.00 | 19 750.00 | 33 901.00 | 53 651.00 |
040 Immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 038.00 | 20 586.00 | 95 452.00 | 116 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
060 Stock marchandises | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
072 Créances – Autres | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
084 Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
110 Total général Actif | 122 645.00 | 20 586.00 | 102 059.00 | 122 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 318.00 | | | 116 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 286.00 | | | 286.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 318.00 | | | 116 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -214.00 | | | -214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -269.00 | | | -269.00 |
242 Autres charges externes. | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 640.00 | | | 70 640.00 |
252 Charges sociales | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 768.00 | | | 143 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 450.00 | | | -27 450.00 |
294 Charges financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 572.00 | | | -38 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 038.00 | | | 116 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 431.00 | | | 4 431.00 |