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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 724.00 | 664 956.00 | 47 768.00 | 712 724.00 |
AH Fonds commercial | 504 891.00 | | 504 891.00 | 504 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 655.00 | 1 153 595.00 | 157 060.00 | 1 310 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 741.00 | 1 123 758.00 | 81 983.00 | 1 205 741.00 |
AX Avances et acomptes | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 680.00 | | 94 680.00 | 94 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891 691.00 | 2 942 308.00 | 949 383.00 | 3 891 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 444 015.00 | 106 000.00 | 8 338 015.00 | 8 444 015.00 |
BZ Autres créances | 135 866.00 | | 135 866.00 | 135 866.00 |
CF Disponibilités | 1 039 251.00 | | 1 039 251.00 | 1 039 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 107.00 | | 220 107.00 | 220 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 839 238.00 | 106 000.00 | 9 733 238.00 | 9 839 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 312.00 | | 56 312.00 | 56 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 787 242.00 | 3 048 308.00 | 10 738 934.00 | 13 787 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 500.00 | 2 002 500.00 | | 2 002 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 880.00 | 127 492.00 | | 134 880.00 |
DH Report à nouveau | 681 107.00 | 444 010.00 | | 681 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 319.00 | 147 757.00 | | 341 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 805.00 | 2 721 760.00 | | 3 159 805.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 417 478.00 | 1 752 250.00 | | 1 417 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 468 478.00 | 1 752 250.00 | | 1 468 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301 354.00 | | | 3 301 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 397.00 | 749 619.00 | | 1 372 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 566.00 | 1 763 293.00 | | 1 412 566.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 099 597.00 | 2 512 913.00 | | 6 099 597.00 |
ED (V) | 11 053.00 | 169 711.00 | | 11 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 738 934.00 | 7 156 633.00 | | 10 738 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 099 597.00 | 2 512 913.00 | | 6 099 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 358 697.00 | 1 358 697.00 | |
FG Production vendue services | 2 877.00 | 9 858 091.00 | 9 860 968.00 | 2 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877.00 | 11 216 788.00 | 11 219 665.00 | 2 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 465 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 547 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 228 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 131 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 100.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 100.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 100.00 | | 8 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 612.00 | 41 880.00 | | 101 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 624 449.00 | 11 111 968.00 | | 11 624 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 283 130.00 | 10 964 211.00 | | 11 283 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 319.00 | 147 757.00 | | 341 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 724 412.00 | | 104 279.00 | 3 724 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 891 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 579 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 565.00 | | 42 050.00 | 1 175 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 843.00 | | 60 553.00 | 2 455 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 004.00 | | 1 677.00 | 93 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 853.00 | 212 456.00 | | 2 729 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 087.00 | 82 869.00 | | 582 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 766.00 | 129 587.00 | | 2 147 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 655 523.00 | 51 000.00 | 238 045.00 | 1 655 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655 523.00 | 51 000.00 | 238 045.00 | 1 655 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 000.00 | 238 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 397.00 | 1 372 397.00 | | 1 372 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412 566.00 | 1 412 566.00 | | 1 412 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309 454.00 | 3 309 454.00 | | 3 309 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 680.00 | | 94 680.00 | 94 680.00 |
UX Autres créances clients | 8 444 015.00 | 8 444 015.00 | | 8 444 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 866.00 | 135 866.00 | | 135 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 107.00 | 220 107.00 | | 220 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 894 668.00 | 8 799 988.00 | 94 680.00 | 8 894 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 099 597.00 | 6 099 597.00 | | 6 099 597.00 |