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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AP Constructions | 30 305.00 | 3 009.00 | 27 295.00 | 30 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 257.00 | 52 923.00 | 11 334.00 | 64 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 841.00 | 4 212.00 | 6 628.00 | 10 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 544.00 | 60 286.00 | 45 258.00 | 105 544.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
BZ Autres créances | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CF Disponibilités | 140 508.00 | | 140 508.00 | 140 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 770.00 | | 200 770.00 | 200 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 314.00 | 60 286.00 | 246 028.00 | 306 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 129 093.00 | 107 058.00 | | 129 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 782.00 | 22 035.00 | | 25 782.00 |
DL TOTAL (I) | 158 174.00 | 132 393.00 | | 158 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 973.00 | 22 783.00 | | 8 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 569.00 | 10 166.00 | | 24 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 738.00 | 23 064.00 | | 16 738.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | 8 595.00 | | 2 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 704.00 | 8 930.00 | | 5 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 853.00 | 76 424.00 | | 87 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 028.00 | 208 817.00 | | 246 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 853.00 | 67 517.00 | | 61 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 53.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 336 644.00 | | 336 644.00 | 336 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 519.00 | | 340 519.00 | 340 519.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 048.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983.00 | 744.00 | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668.00 | -744.00 | | -2 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 2 874.00 | | 4 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 341.00 | 278 377.00 | | 368 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 560.00 | 256 343.00 | | 342 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 782.00 | 22 035.00 | | 25 782.00 |