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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 698.00 | 25 566.00 | 85 131.00 | 110 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 977.00 | 515 940.00 | 403 036.00 | 918 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
BZ Autres créances | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 806 283.00 | 17 075.00 | 1 789 208.00 | 1 806 283.00 |
CF Disponibilités | 268 057.00 | | 268 057.00 | 268 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 741.00 | 17 075.00 | 2 143 666.00 | 2 160 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 718.00 | 533 015.00 | 2 546 703.00 | 3 079 718.00 |
CU Autres participations | 808 279.00 | 490 374.00 | 317 905.00 | 808 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
DG Autres réserves | 1 446 500.00 | 1 808 000.00 | | 1 446 500.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 548.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 819.00 | -296 952.00 | | 41 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 516.00 | 2 271 697.00 | | 2 248 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 474.00 | 52 974.00 | | 123 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 397.00 | 2 340.00 | | 139 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 797.00 | 24 948.00 | | 31 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | 1 693.00 | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 187.00 | 83 106.00 | | 298 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 703.00 | 2 354 802.00 | | 2 546 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 187.00 | | | 298 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 307.00 | | 235 307.00 | 235 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 307.00 | | 235 307.00 | 235 307.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 637.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 332.00 | -2 909.00 | | -13 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 546.00 | 402 302.00 | | 708 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 726.00 | 699 254.00 | | 666 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 819.00 | -296 952.00 | | 41 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 279.00 | | | 709 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 279.00 | | | 709 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 397.00 | 139 397.00 | | 139 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 843.00 | 125 843.00 | | 125 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 698.00 | | 110 698.00 | 110 698.00 |
UX Autres créances clients | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
VP Divers | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 099.00 | 86 401.00 | 110 698.00 | 197 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 187.00 | 298 187.00 | | 298 187.00 |