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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 957.00 | 160 907.00 | 28 050.00 | 188 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 763.00 | 67 878.00 | 139 885.00 | 207 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 720.00 | 228 785.00 | 167 935.00 | 396 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 911.00 | 4 400.00 | 38 511.00 | 42 911.00 |
BZ Autres créances | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 102.00 | 4 400.00 | 88 702.00 | 93 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 822.00 | 233 185.00 | 256 637.00 | 489 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 91 655.00 | 91 655.00 | | 91 655.00 |
DH Report à nouveau | -51 742.00 | -21 394.00 | | -51 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 683.00 | -30 348.00 | | 20 683.00 |
DL TOTAL (I) | 67 196.00 | 46 512.00 | | 67 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 741.00 | 48 858.00 | | 117 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 363.00 | 109 548.00 | | 57 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 17 715.00 | | 4 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 867.00 | 15 057.00 | | 6 867.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | 7 495.00 | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 443.00 | 202 161.00 | | 189 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 637.00 | 248 673.00 | | 256 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 061.00 | | 347 061.00 | 347 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 061.00 | | 347 061.00 | 347 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 57.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 726.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 69 755.00 | | 10 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 402.00 | 123 481.00 | | 10 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 4 776.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 74 976.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 718.00 | 48 505.00 | | 9 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 463.00 | 365 407.00 | | 357 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 780.00 | 395 755.00 | | 336 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 683.00 | -30 348.00 | | 20 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 316.00 | | 130 676.00 | 324 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 272.00 | 396 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 272.00 | 396 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 316.00 | | 130 676.00 | 324 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 818.00 | 65 239.00 | 58 272.00 | 221 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 818.00 | 65 239.00 | 58 272.00 | 221 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 741.00 | 25 106.00 | 92 636.00 | 117 741.00 |
VI Groupe et associés | 57 363.00 | | 57 363.00 | 57 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 374.00 | 46 974.00 | 4 400.00 | 51 374.00 |
VW T.V.A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 442.00 | 39 444.00 | 149 999.00 | 189 442.00 |