| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 498.00 | 80 853.00 | -356.00 | 80 498.00 |
AH Fonds commercial | 1 564 409.00 | 434 133.00 | 1 130 276.00 | 1 564 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 355.00 | 44 691.00 | 4 663.00 | 49 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 188.00 | 205 083.00 | 276 105.00 | 481 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 899.00 | 151 760.00 | 78 139.00 | 229 899.00 |
AX Avances et acomptes | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 012.00 | | 151 012.00 | 151 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 984 225.00 | 2 673 202.00 | 2 311 022.00 | 4 984 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 494.00 | | 356 494.00 | 356 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 474.00 | | 427 474.00 | 427 474.00 |
BT Marchandises | 121 322.00 | | 121 322.00 | 121 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 638.00 | | 140 638.00 | 140 638.00 |
BZ Autres créances | 305 411.00 | | 305 411.00 | 305 411.00 |
CF Disponibilités | 562 822.00 | | 562 822.00 | 562 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 160.00 | | 1 914 161.00 | 1 914 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 385.00 | 2 673 202.00 | 4 225 182.00 | 6 898 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 322.00 | | | 101 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
CU Autres participations | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 390 227.00 | 1 756 681.00 | 633 546.00 | 2 390 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 204.00 | 233 204.00 | | 233 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 683 867.00 | 2 683 867.00 | | 2 683 867.00 |
DH Report à nouveau | -586 032.00 | -869 730.00 | | -586 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 893.00 | 283 698.00 | | 233 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 931.00 | 2 331 039.00 | | 2 564 931.00 |
DN Avances conditionnées | 51 800.00 | 57 400.00 | | 51 800.00 |
DO TOTAL (II) | 51 800.00 | 57 400.00 | | 51 800.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 929.00 | 260 097.00 | | 231 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 261.00 | 7 146.00 | | 9 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 311.00 | 613 617.00 | | 820 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 978.00 | 472 771.00 | | 528 978.00 |
EA Autres dettes | 3 331.00 | 1 442.00 | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 810.00 | 1 355 072.00 | | 1 593 810.00 |
ED (V) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 182.00 | 3 743 511.00 | | 4 225 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 810.00 | 691 014.00 | | 1 593 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 642.00 | 1 309 697.00 | 1 825 339.00 | 515 642.00 |
FD Production vendue biens | 3 490 112.00 | 787 166.00 | 4 277 278.00 | 3 490 112.00 |
FG Production vendue services | 20 734.00 | 40 329.00 | 61 063.00 | 20 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 488.00 | 2 137 192.00 | 6 163 680.00 | 4 026 488.00 |
FM Production stockée | | | 154 781.00 | |
FN Production immobilisée | | | 116 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 531 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 265 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 19 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 283 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 342.00 | 42 952.00 | | 5 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 534.00 | 3 854.00 | | 80 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 153.00 | 46 806.00 | | 101 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 153.00 | 2 187.00 | | -101 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 668.00 | -80 799.00 | | -89 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 531 088.00 | 5 185 441.00 | | 6 531 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 297 195.00 | 4 901 743.00 | | 6 297 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 893.00 | 283 698.00 | | 233 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 948.00 | 3 989.00 | | 3 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 190.00 | 4 411.00 | 466 174.00 | 4 606 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 163 056.00 | | 227 171.00 | 2 163 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 251.00 | 16 300.00 | 4 984 225.00 | 76 251.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 390 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 251.00 | 16 300.00 | 744 312.00 | 76 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688 800.00 | | 5 462.00 | 1 688 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 798.00 | | 229 065.00 | 607 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 535.00 | 4 411.00 | 4 477.00 | 146 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 995.00 | 391 374.00 | 16 300.00 | 1 863 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 531 262.00 | 225 419.00 | | 1 531 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 109.00 | 33 436.00 | | 92 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 625.00 | 132 518.00 | 16 300.00 | 240 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 400.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 434 133.00 | | | 434 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 133.00 | | | 434 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 133.00 | 8 400.00 | | 434 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 311.00 | 820 311.00 | | 820 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 583.00 | 94 583.00 | | 94 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 433.00 | 342 433.00 | | 342 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 012.00 | 101 322.00 | 49 690.00 | 151 012.00 |
UX Autres créances clients | 140 638.00 | 140 638.00 | | 140 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 62 471.00 | 62 471.00 | | 62 471.00 |
VC Groupe et associés | 96 752.00 | 96 752.00 | | 96 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 744.00 | 230 744.00 | | 230 744.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 698.00 | 89 668.00 | 30.00 | 89 698.00 |
VP Divers | 21 410.00 | 11 304.00 | 10 107.00 | 21 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 061.00 | 537 234.00 | 59 826.00 | 597 061.00 |
VW T.V.A. | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 810.00 | 1 593 810.00 | | 1 593 810.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |