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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751.00 | 1 585.00 | 166.00 | 1 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 206.00 | 234 517.00 | 10 689.00 | 245 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 769.00 | 4 441.00 | 23 327.00 | 27 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 726.00 | 240 543.00 | 934 182.00 | 1 174 726.00 |
BT Marchandises | 109 423.00 | | 109 423.00 | 109 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BZ Autres créances | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CF Disponibilités | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 001.00 | | 154 001.00 | 154 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 727.00 | 240 543.00 | 1 088 183.00 | 1 328 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 739.00 | 126 503.00 | | 179 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 055.00 | 53 236.00 | | 31 055.00 |
DL TOTAL (I) | 320 794.00 | 289 739.00 | | 320 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 127.00 | 332 301.00 | | 277 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 466.00 | 354 063.00 | | 354 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 216.00 | 151 556.00 | | 120 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 352.00 | 27 215.00 | | 9 352.00 |
EA Autres dettes | 6 228.00 | 51.00 | | 6 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 389.00 | 865 185.00 | | 767 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 183.00 | 1 154 924.00 | | 1 088 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 084.00 | 719 267.00 | | 765 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 652.00 | | 9 701.00 | 1 165 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 627.00 | 27 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 1 174 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 831.00 | | 9 127.00 | 237 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 821.00 | | 574.00 | 27 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 697.00 | 1 406.00 | | 234 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 697.00 | 1 406.00 | | 234 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 112.00 | 329.00 | | 4 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 112.00 | 329.00 | | 4 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 112.00 | 329.00 | | 4 112.00 |
UG ‐ Financières | | 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 216.00 | 120 216.00 | | 120 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228.00 | 3 923.00 | 2 305.00 | 6 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
UX Autres créances clients | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VB T. V. A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 127.00 | 277 127.00 | | 277 127.00 |
VI Groupe et associés | 354 466.00 | 354 466.00 | | 354 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 225.00 | 34 457.00 | 27 769.00 | 62 225.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 389.00 | 765 084.00 | 2 305.00 | 767 389.00 |